خيارات استراتيجية الشجاعة

شجاعة قصيرة.

الشجاعة قصيرة هي استراتيجية محايدة في تداول الخيارات التي تنطوي على بيع في وقت واحد من المكالمة في المال والمال في وضع نفس المخزون الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية.

هذا هو الربح المحدود، غير محدود استراتيجية تداول خيارات المخاطر التي يتم اتخاذها عندما يعتقد المتداول الخيارات أن المخزون الأساسي سوف تواجه تقلبات ضئيلة على المدى القريب. الشجاعة قصيرة هو انتشار الائتمان كما يتم أخذ الائتمان الصافي لدخول التجارة.

محدودية الربح المحتملة.

الحد الأقصى للربح لاستراتيجية الشجاعة قصيرة محدودة ويحدث عندما يتم تداول سعر السهم الأساسي في تاريخ انتهاء الصلاحية بين أسعار الإضراب من الخيارات المباعة. في هذا السعر، في حين أن كلا الخيارين تنتهي في المال، فقدوا كل قيمة وقتهم. هذا هو الخسارة في الوقت القيمة التي تهدف استراتيجية الشجاعة قصيرة لالتقاط كأرباح.

وفيما يلي صيغة حساب أقصى ربح:

ماكس الربح = صافي قسط استلم + سترايك سعر قصير وضع - سترايك سعر المكالمة القصيرة - اللجان المدفوعة ماكس الربح المحققة عندما يكون سعر الكامنة بين أسعار الإضراب من الدعوة قصيرة ووضع القصير.

مخاطر غير محدودة.

يمكن أن تحدث خسائر كبيرة عندما يقوم سعر السهم الأساسي بتحرك قوي إما صعودا أو هبوطا عند انتهاء الصلاحية.

وفيما يلي صيغة حساب الخسارة:

الحد الأقصى للخسارة = خسارة غير محدودة تحدث عند سعر المكالمة القصيرة + صافي قسط الخسارة المستحق = سعر العقد الأساسي - سعر الإضراب القصير - صافي المبلغ المستلم أو الإضراب سعر البيع القصير - السعر الأساسي - صافي قسط الاستلام + العمولات المدفوعة.

نقطة التعادل

هناك 2 نقطة التعادل لموقف الشجاعة قصيرة. يمكن حساب نقاط التعادل باستخدام الصيغ التالية.

أعلى نقطة التعادل = صافي قسط تلقى + سترايك سعر نداء قصيرة انخفاض نقطة التعادل = سترايك سعر قصير وضع - صافي قسط المستلمة.

لنفترض أن الأسهم شيز تتداول عند 40 $ في يونيو. تاجر الخيارات ينفذ استراتيجية الشجاعة قصيرة من خلال بيع مكالمة جول 35 ل 600 $ ووضع جول 45 ل 600 $. صافي الائتمان المستلمة عند دخول التجارة هو 1200 $.

إذا شيز الأسهم المسيرات ويتداول عند 50 $ عند انتهاء الصلاحية في يوليو، فإن قصيرة يوليو 45 وضع تنتهي لا قيمة لها ولكن تنتهي جول 35 المكالمة قصيرة في المال وله قيمة الجوهرية من 1500 $. شراء مرة أخرى هذا وضع قصيرة لإغلاق الموقف يتطلب 1500 $. طرح الائتمان الأولي من 1200 $، والخسارة تاجر الخيارات يأتي إلى 300 $.

ومع ذلك، إذا كان عند انتهاء الصلاحية في يوليو، الأسهم شيز لا يزال يتداول عند 40 $، كل من جول 35 الدعوة و جول 45 وضع تنتهي في المال مع 500 $ في قيمة جوهرية لكل منهما. كما تلقى تاجر الخيارات 1200 $ عند دخول التجارة، وإغلاق الموقف يتطلب فقط 1000 $، ويتم تحقيق ربح قدره 200 $.

ملاحظة: في حين أننا قد غطت استخدام هذه الاستراتيجية مع الإشارة إلى خيارات الأسهم، الشجاعة قصيرة قابلة للتطبيق على قدم المساواة باستخدام خيارات إتف، خيارات الفهرس وكذلك الخيارات على العقود الآجلة.

اللجان.

ولتسهيل الفهم، لم تأخذ الحسابات المبينة في الأمثلة أعلاه في الاعتبار رسوم العمولة لأنها مبالغ صغيرة نسبيا (عادة ما يتراوح بين 10 دولارات و 20 دولارا) وتتباين عبر وساطة الخيارات.

ومع ذلك، بالنسبة للتجار النشطين، يمكن للجان تناول جزء كبير من أرباحها على المدى الطويل. إذا كنت تتداول الخيارات بنشاط، فمن الحكمة أن تبحث عن وسيط عمولات منخفضة. يجب على التجار الذين يتاجرون بعدد كبير من العقود في كل صفقة مراجعة أوبتيونشوس لأنها تقدم رسوما منخفضة فقط 0.15 $ لكل عقد (+ $ 4.95 لكل التجارة).

استراتيجيات مماثلة.

الاستراتيجيات التالية هي مماثلة للشجاعة قصيرة في أنها أيضا استراتيجيات التقلب منخفضة التي لديها إمكانات الربح محدودة والمخاطر غير محدودة.

استراتيجية العكس إلى الشجاعة قصيرة هي الشجاعة طويلة. يتم استخدام الشجاعة الطويلة عندما يتوقع حركة كبيرة من سعر السهم الأساسي.

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

استراتيجيات محايدة.

استراتيجيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

طويل الشجاعة.

الشجاعة الطويلة هي استراتيجية محايدة في تداول الخيارات التي تنطوي على شراء في وقت واحد من خيار المكالمة في المال وخيار في المال وضع نفس المخزون الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية.

هذا هو الربح غير المحدود، واستراتيجية المخاطر المحدودة التي يتم اتخاذها عندما يعتقد تاجر الخيارات أن المخزون الأساسي سوف تواجه تقلب كبير في المدى القريب. الشجاعة طويلة هو انتشار الخصم حيث يتم أخذ الخصم الصافي لدخول التجارة.

غير محدود الربح المحتملة.

يتم تحقيق مكاسب كبيرة لاستراتيجية الشجاعة الطويلة عندما يكون سعر السهم الأساسي خطوة قوية جدا إما صعودا أو هبوطا عند انتهاء الصلاحية. يجب أن يكون التحرك في سعر السهم الأساسي قويا بما فيه الكفاية بحيث إما الدعوة طويلة أو وضع طويلة ترتفع بما فيه الكفاية في القيمة لتعويض الخسارة التي تكبدها الخيار الآخر تنتهي لا قيمة له.

وفيما يلي صيغة حساب الربح:

الحد الأقصى للربح = الربح غير المحقق المحقق عند سعر المكالمة الطويلة الكامنة + صافي الربح المدفوع قسط = السعر الأساسي - سعر الإضراب من المكالمة الطويلة - صافي قسط قسط أو سعر الإضراب من وضع طويل - سعر الأساس - قسط المدفوعة.

مخاطر محدودة.

يحدث أقصى خسارة لاستراتيجية الشجاعة الطويلة عندما يتم تداول سعر السهم الأساسي في تاريخ انتهاء الصلاحية بين أسعار الإضراب من الخيارات التي تم شراؤها. في هذا السعر، في حين أن كلا الخيارين تنتهي في المال، فقدوا كل قيمة وقتهم. ومن هذه الخسارة في قيمة الوقت الذي هو تكلفة توظيف استراتيجية الشجاعة طويلة.

وفيما يلي معادلة حساب الخسارة القصوى:

ماكس خسارة = صافي قسط دفع + سترايك سعر طويل وضع - سترايك سعر طويل دعوة + عمولات ماكس ماكس الخسارة يحدث عندما سعر الكامنة هو بين أسعار الإضراب لنداء طويل وطويلة وضع.

نقطة التعادل

هناك 2 نقطة التعادل لموقف الشجاعة طويلة. يمكن حساب نقاط التعادل باستخدام الصيغ التالية.

أعلى نقطة التعادل = صافي قسط دفع + سترايك سعر نداء طويل انخفاض نقطة التعادل = سترايك سعر وضع طويل - صافي قسط المدفوعة.

لنفترض أن الأسهم شيز تتداول عند 40 $ في يونيو. تاجر الخيارات ينفذ استراتيجية الشجاعة طويلة عن طريق شراء مكالمة جول 35 ل 600 $ و جول 45 وضع 600 $. صافي الخصم المستغرق لدخول التجارة هو 1200 $.

إذا شيز الأسهم المسيرات ويتداول في 50 $ عند انتهاء الصلاحية في يوليو، ووضع جول 45 تنتهي لا قيمة لها ولكن تنتهي مكالمة جول 35 في المال، ولها قيمة الجوهرية من 1500 $. طرح الخصم الأولي من 1200 $، ويأتي أرباح تاجر الخيارات إلى 300 $.

من ناحية أخرى، إذا كان عند انتهاء الصلاحية في يوليو، الأسهم شيز لا يزال يتداول عند 40 $، كل من جول 35 الدعوة و جول 45 وضع تنتهي في المال مع 500 $ في قيمة جوهرية لكل منهما. بيع هذه الخيارات سوف صافي الخيارات تاجر 1000 $ ولأن الخصم الأولي من 1200 $ تم اتخاذها لدخول التجارة، والنتيجة هي خسارة صافية قدرها 200 $.

ملاحظة: في حين أننا قد غطت استخدام هذه الاستراتيجية مع الإشارة إلى خيارات الأسهم، الشجاعة طويلة قابلة للتطبيق على قدم المساواة باستخدام خيارات إتف، خيارات الفهرس، فضلا عن الخيارات في العقود الآجلة.

اللجان.

ولتسهيل الفهم، لم تأخذ الحسابات المبينة في الأمثلة أعلاه في الاعتبار رسوم العمولة لأنها مبالغ صغيرة نسبيا (عادة ما يتراوح بين 10 دولارات و 20 دولارا) وتتباين عبر وساطة الخيارات.

ومع ذلك، بالنسبة للتجار النشطين، يمكن للجان تناول جزء كبير من أرباحها على المدى الطويل. إذا كنت تتداول الخيارات بنشاط، فمن الحكمة أن تبحث عن وسيط عمولات منخفضة. يجب على التجار الذين يتاجرون بعدد كبير من العقود في كل صفقة مراجعة أوبتيونشوس لأنها تقدم رسوما منخفضة فقط 0.15 $ لكل عقد (+ $ 4.95 لكل التجارة).

استراتيجيات مماثلة.

الاستراتيجيات التالية هي مماثلة للشجاعة الطويلة في أنها أيضا استراتيجيات عالية التقلب التي لديها إمكانات الربح غير محدود ومحدودية المخاطر.

شجاعة قصيرة.

استراتيجية العكس إلى الشجاعة الطويلة هي الشجاعة قصيرة. وتستخدم الشجاعة قصيرة عندما يتوقع حركة صغيرة من سعر السهم الأساسي.

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

استراتيجيات محايدة.

استراتيجيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

طويل الشجاعة.

الشجاعة الطويلة - نظرة عامة.

استراتيجية خيار الشجاعة الطويلة هي تجارة التقلبات التي يتم إنشاؤها عندما يعتقد المتداول أنه سيكون هناك تحرك حاد صعودا أو هبوطا في الأساس. تتضمن إستراتيجية الخيارات هذه شراء كمية متساوية من مكالمات إيتم ووضعها، والتي لها نفس تاريخ انتهاء الصلاحية. هذه الاستراتيجية هي مخاطر محدودة، عودة غير محدودة، استراتيجية محايدة الاتجاه تتطلب الخصم الصافي لبدء الموقف. الشجاعة طويلة تشبه الى حد بعيد على سترادل وخنق. ومع ذلك، فإنه يستخدم في خيارات المال بدلا من ذلك.

وعادة ما يستخدم هذه الاستراتيجية من قبل التجار الذين ليسوا متأكدين من وجهة نظر الكامنة ولكن متأكدين من التقلب في المستقبل في ذلك. وفي كثير من الأحيان، يستخدم المتداولون ذلك للاستفادة من إصدارات الأرباح أو غيرها من العناصر التي تتحرك في السوق مثل التحرك في سعر الأموال الاتحادية من قبل الاتحاد.

خصائص الشجاعة طويلة المخاطر.

في استعراض خصائص المخاطر من استراتيجية الشجاعة طويلة، يمكنك أن ترى أن منطقة السعر بين الخيارين ضرب الأسعار حيث سوف تفقد أكبر قدر من المال. بمجرد كسر بعيدا عن الضربات، وسوف تبدأ الأرباح إلى أن تتحقق.

بريكيفنس & أمب؛ إمكانية الربح.

حسابات التعادل هي جميلة على التوالي إلى الأمام للشجاعة طويلة.

تكلفة المعاملة = وضع قسط قسط + قسط قسط الدعوة.

وبمجرد أن لدينا تكلفة الصفقة لهذه التجارة، يمكننا إضافته إلى ضربة مكالمة طويلة وطرحه من سعر طويل وضع للوصول إلى لدينا بريكيفنس.

حسابات التعادل.

b1 * = وضع ضربة طويلة - تكلفة المعاملة.

b2 * = ضربة المكالمات الطويلة + تكلفة المعاملة.

حسابات المخاطر.

الحد الأقصى للخسارة يحدث دائما بين المكالمة الطويلة وطويلة وضع سعر الإضراب، يمكنك أن ترى أنه في خصائص المخاطر لدينا ولكننا سوف المشي من خلال لماذا في مثالنا أدناه. ويمكن حسابه بالصيغة التالية:

الحد الأقصى للخسارة المحتملة = (ضربة طويلة - ضربة طويلة الإضراب) - تكلفة المعاملة.

حسابات الربح.

وبمجرد التحركات الكامنة وراء هذه الأسعار التعادل، فإن استراتيجية سيعود الدولار مقابل الدولار على أي خطوة صعودا أو هبوطا.

الربح عندما يكون الأساس فوق b1 * = السعر الأساسي عند انتهاء الصلاحية - ضربة طويلة - تكلفة المعاملة.

الربح عند الكامنة أدناه b2 * = وضع سعر سترايك طويلة - السعر الأساسي عند انتهاء الصلاحية - تكلفة المعاملة.

سيهتم جدول البيانات أدناه بجميع هذه الحسابات لك. يمكنك تعديل القيم في الخلايا المميزة لتمثيل خياراتك. سيتم تحديث حسابات التعادل والمخاطر والربح لك.

تيم أورد هو محلل تقني وخبير في نظريات تحليل الرسم البياني باستخدام السعر والحجم ومجموعة من المؤشرات الملكية كدليل.

طويل الشجاعة.

وتستخدم استراتيجيات هبوطية في تداول الخيارات عندما يتوقع المتداول الخيارات سعر السهم الأساسي للتحرك لأسفل. من الضروري تقييم مدى انخفاض سعر السهم والإطار الزمني الذي سيحدث فيه الانخفاض من أجل اختيار إستراتيجية التداول المثلى.

هابط جدا.

استراتيجيات التداول الأكثر هبوطا من الخيارات هي استراتيجية شراء بسيطة وضع استخدامها من قبل معظم التجار المبتدئين الخيارات.

معتدل الهبوط.

في معظم الحالات، نادرا ما يكون سعر السهم تحركا هبوطيا حادا. الخيارات الهبوطية إلى حد ما عادة ما يحدد المتداولون السعر المستهدف للهبوط المتوقع ويستخدمون فروقات السعر للحد من المخاطر. وفي حين أن الحد الأقصى للأرباح محدد لهذه الاستراتيجيات، فإنها عادة ما تكون أقل تكلفة للتوظيف.

معتدل الهبوطي.

استراتيجيات التداول الهبوطي إلى حد ما هي استراتيجيات الخيارات التي تجعل المال طالما أن سعر السهم الأساسي لا ترتفع على خيارات تاريخ انتهاء الصلاحية. وعادة ما توفر هذه الاستراتيجيات حماية صاعدة صغيرة أيضا. ومثال جيد على هذه الاستراتيجية هو كتابة المكالمات العارية من خارج المال.

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

استراتيجيات محايدة.

استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

شجاعة قصيرة.

وهناك شجاعة قصيرة هو بيع خيار مكالمة واحدة أثناء بيع خيار وضع مع ارتفاع سعر الإضراب في نفس شهر انتهاء الصلاحية.

يتم فقدان ماكس الخسارة مع تحرك السوق في أي من الاتجاهين.

ماكس ماكس تقتصر على مجموع الأقساط المستلمة للدعوة ووضع الخيارات.

مميزات.

الشجاعة قصيرة لها نفس التشكيلة مثل سترانغل قصيرة باستثناء استراتيجية الشجاعة ينطوي على خيارات إيتم، في حين أن الخانق يتداول خيارات أوتم.

شجاعة قصيرة الإغريق.

غاما.

ينتشر صاعد دعوة طويلة قصيرة وضع الاصطناعية دعوة نداء مسبق استدعاء الثور انتشار وضع الثور انتشار مغطاة دعوة واقية وضع طوق الهابط ينتشر دعوة قصيرة وضع طويل الاصطناعية قصيرة وضع المفصل استدعاء الدب انتشار وضع الدب انتشار محايد ينتشر الحديد كوندور طويل سترادل قصيرة سترادل طويل سترانغل قصير سترانغل طويل الشجاعة قصيرة الشجاعة وقت الدعوة انتشار وضع الوقت انتشار نسبة المكالمة الرأسي انتشار وضع نسبة انتشار عمودي طويل دعوة فراشة قصيرة دعوة فراشة طويلة وضع فراشة قصيرة وضع الفراشة.

التعليقات (7)

بيتر جوون 12th، 2018 أت 7:09 آم.

بواسطة & كوت؛ مكلفة & كوت؛ قصدت أن الخيارات لها أسعار أعلى.

سويسغوي يونيو 11th، 2018 في 10:47 بيإم.

قلت أن غوتس سيكون أكثر تكلفة ولكن لماذا تقول أنه عندما كنت تبيع؟ هذا يجعل فقط أكثر جاذبية لأنك تحصل على دفع المزيد من قسط.

مادو فيبرواري 27th، 2018 أت 12:44 بيإم.

استخدام المعلومات الكاملة.

Arun007 29 نوفمبر، 2018 في 1:02 ص.

اشكرك على المعلومات.

مجهول 3 نوفمبر 2018 في 5:59 صباحا.

شكرا على المشاركة.

جويل 21 يناير 2009 في 3:47 ص.

يعتمد على أقساط كل من الاستراتيجيات. الشجاعة ستكون أكثر تكلفة كما هي خيارات إيتم.